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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 640.00 | 58.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 743.00 | 101 026.00 | 25 717.00 | 126 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 090.00 | 46 890.00 | 7 200.00 | 54 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 026.00 | 183 541.00 | 49 485.00 | 233 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160.00 | 183 541.00 | 408 619.00 | 592 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 390.00 | 6 575.00 | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 528.00 | -4 185.00 | | 126 528.00 |
DL TOTAL (I) | 137 168.00 | 10 640.00 | | 137 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | 35 260.00 | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 24 778.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 068.00 | 92 142.00 | | 113 068.00 |
EA Autres dettes | 97 327.00 | 112 245.00 | | 97 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 451.00 | 264 425.00 | | 271 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 619.00 | 275 064.00 | | 408 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 451.00 | 264 425.00 | | 271 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 359.00 | 8 526.00 | | 224 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 198.00 | 7 526.00 | | 207 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | 1 000.00 | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 790.00 | 6 667.00 | | 176 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 140.00 | 6 667.00 | | 175 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 378.00 | 251 378.00 | | 251 378.00 |
VW T.V.A. | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 452.00 | 271 452.00 | | 271 452.00 |