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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 144.00 | 1 344.00 | 484 800.00 | 486 144.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 911.00 | 1 344.00 | 528 567.00 | 529 911.00 |
CU Autres participations | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
DG Autres réserves | 5 856.00 | 3 706.00 | | 5 856.00 |
DH Report à nouveau | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 767.00 | 112 150.00 | | 48 767.00 |
DL TOTAL (I) | 291 310.00 | 352 543.00 | | 291 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 882.00 | 80 168.00 | | 65 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 454.00 | 91 852.00 | | 163 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 390.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 256.00 | 179 249.00 | | 237 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 567.00 | 531 793.00 | | 528 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 747.00 | 113 367.00 | | 185 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 280.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 280.00 | 120 998.00 | | 60 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513.00 | 8 848.00 | | 11 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 767.00 | 112 150.00 | | 48 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 144.00 | | | 486 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 14 373.00 | 51 509.00 | 65 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256.00 | 185 747.00 | 51 509.00 | 237 256.00 |