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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CF Disponibilités | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 289.00 | | 385 289.00 | 385 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | 102 925.00 | 60 749.00 | | 102 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 197.00 | 492 176.00 | | -91 197.00 |
DL TOTAL (I) | 63 372.00 | 604 569.00 | | 63 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 249.00 | 94 900.00 | | 164 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 37 263.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 032.00 | 958 707.00 | | 110 032.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 916.00 | 1 090 870.00 | | 321 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 289.00 | 1 695 439.00 | | 385 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 032.00 | | 2 243 032.00 | 2 243 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 032.00 | | 2 243 032.00 | 2 243 032.00 |
FQ Autres produits | | | 14 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 353 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 685.00 | 3 198.00 | | 108 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 685.00 | 3 198.00 | | 108 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 323.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 776.00 | 1 323.00 | | 182 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 091.00 | 1 875.00 | | -74 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 537.00 | 4 428 069.00 | | 2 366 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 734.00 | 3 935 893.00 | | 2 457 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 197.00 | 492 176.00 | | -91 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 310.00 | | 237 421.00 | 310 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 008.00 | 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 006.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 587.00 | | 237 421.00 | 158 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 016.00 | 43 473.00 | 329 489.00 | 286 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 016.00 | 43 473.00 | 178 489.00 | 135 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 995.00 | 92 272.00 | 722.00 | 92 995.00 |
VW T.V.A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 916.00 | 321 916.00 | | 321 916.00 |