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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 069.00 | 1 196.00 | 873.00 | 2 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 857.00 | 60 523.00 | 5 334.00 | 65 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 956.00 | 61 719.00 | 54 237.00 | 115 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 3 637.00 | -3 637.00 | |
060 Stock marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 624.00 | 34 026.00 | 7 598.00 | 41 624.00 |
072 Créances – Autres | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 048.00 | 37 664.00 | 33 384.00 | 71 048.00 |
110 Total général Actif | 187 004.00 | 99 383.00 | 87 621.00 | 187 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
230 Autres produits | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
252 Charges sociales | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 294.00 | | | 294.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 294.00 | | | 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |