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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 611.00 | 6 242.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453.00 | 611.00 | 9 842.00 | 10 453.00 |
BT Marchandises | 10 065 912.00 | 15 781.00 | 10 050 131.00 | 10 065 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 552 434.00 | | 14 552 434.00 | 14 552 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 391.00 | 5 653.00 | 354 738.00 | 360 391.00 |
BZ Autres créances | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CF Disponibilités | 360 099.00 | | 360 099.00 | 360 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 566 829.00 | 21 434.00 | 25 545 395.00 | 25 566 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 577 282.00 | 22 045.00 | 25 555 237.00 | 25 577 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 879.00 | 1 532 951.00 | | 1 706 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 699.00 | 198 928.00 | | 356 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 078.00 | 2 034 379.00 | | 2 366 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958 957.00 | 4 780 356.00 | | 6 958 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 568 903.00 | 10 321 454.00 | | 10 568 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 512.00 | 5 492 857.00 | | 5 518 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 787.00 | 167 155.00 | | 142 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 189 159.00 | 20 761 822.00 | | 23 189 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 555 237.00 | 22 796 201.00 | | 25 555 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 230 202.00 | 15 981 466.00 | | 16 230 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252 204.00 | 8 537 615.00 | 13 789 819.00 | 5 252 204.00 |
FG Production vendue services | 5 918.00 | -18 575.00 | -12 658.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 121.00 | 8 519 040.00 | 13 777 161.00 | 5 258 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 193 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 459 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 75.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 75.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | -75.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 837.00 | 79 628.00 | | 128 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 950.00 | 10 254 628.00 | | 13 804 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448 251.00 | 10 055 700.00 | | 13 448 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 699.00 | 198 928.00 | | 356 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 442.00 | 15 781.00 | 23 442.00 | 23 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | | 250.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 345.00 | 15 781.00 | 23 692.00 | 29 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 345.00 | 15 781.00 | 23 692.00 | 29 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 781.00 | 23 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 512.00 | 5 518 512.00 | | 5 518 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VC Groupe et associés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 958 957.00 | | 6 958 957.00 | 6 958 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 984.00 | 591 984.00 | | 591 984.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 256.00 | 5 661 299.00 | 6 958 957.00 | 12 620 256.00 |