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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 23 578.00 | 1 419.00 | 24 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 5 762.00 | 7 967.00 | 13 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 273.00 | 29 341.00 | 9 931.00 | 39 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | 5 183.00 | 13 474.00 | 18 657.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 110.00 | 5 183.00 | 44 926.00 | 50 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 383.00 | 34 524.00 | 54 858.00 | 89 383.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
DH Report à nouveau | -69 135.00 | -57 686.00 | | -69 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 055.00 | -11 448.00 | | -28 055.00 |
DL TOTAL (I) | -23 518.00 | 4 536.00 | | -23 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 10 717.00 | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 24 019.00 | | 28 902.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 42 730.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 376.00 | 77 467.00 | | 78 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 858.00 | 82 004.00 | | 54 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190.00 | 2 152.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 2 152.00 | | 27 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 4 521.00 | 15 479.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 035.00 | 32 990.00 | 45.00 | 33 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 377.00 | 62 898.00 | 15 479.00 | 78 377.00 |