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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 540.00 | 26 634.00 | 1 906.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 247.00 | 29 182.00 | 2 065.00 | 31 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CF Disponibilités | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 611.00 | | 361 611.00 | 361 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 859.00 | 29 182.00 | 363 676.00 | 392 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 449.00 | 6 080.00 | | 19 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 839.00 | 13 369.00 | | -23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859.00 | 27 699.00 | | 3 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 616.00 | 100 258.00 | | 100 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 3 303.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 172.00 | 199 679.00 | | 178 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 41 796.00 | | 79 968.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 244.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 817.00 | 345 282.00 | | 359 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 676.00 | 372 981.00 | | 363 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 127 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 352.00 | 156.00 | | 34 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 352.00 | 156.00 | | 34 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 974.00 | -156.00 | | -32 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 221.00 | 876 895.00 | | 966 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 061.00 | 863 526.00 | | 990 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 840.00 | 13 369.00 | | -23 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 164.00 | | 660.00 | 31 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 31 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 29 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | | 660.00 | 29 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 380.00 | 576.00 | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 848.00 | 380.00 | 576.00 | 27 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 173.00 | 178 173.00 | | 178 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 21 624.00 | 22 034.00 | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 617.00 | 27 412.00 | 73 204.00 | 100 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 326.00 | 55 167.00 | 159.00 | 55 326.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 817.00 | 264 579.00 | 95 238.00 | 359 817.00 |