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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 188.00 | 56 521.00 | 6 667.00 | 63 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 304 969.00 | 163 285.00 | 141 684.00 | 304 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 72 550.00 | 30 264.00 | 102 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 231 085.00 | 1.00 | 7 231 084.00 | 7 231 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 460.00 | 292 357.00 | 7 708 104.00 | 8 000 460.00 |
BP En cours de production de services | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 761.00 | | 835 761.00 | 835 761.00 |
BZ Autres créances | 496 859.00 | | 496 859.00 | 496 859.00 |
CF Disponibilités | 1 700 489.00 | | 1 700 489.00 | 1 700 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 855.00 | | 3 116 855.00 | 3 116 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 315.00 | 292 357.00 | 10 824 958.00 | 11 117 315.00 |
CU Autres participations | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 480 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 897.00 | 1 533.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 975.00 | 844 514.00 | | 655 975.00 |
DK Provisions réglementées | 5 726.00 | 17 404.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 598.00 | 6 288 451.00 | | 6 299 598.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 356.00 | 52 507.00 | | 97 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 856.00 | 52 507.00 | | 134 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 487.00 | 163 794.00 | | 82 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 457.00 | 3 165 691.00 | | 3 401 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 010.00 | 422 078.00 | | 324 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 934.00 | 623 418.00 | | 541 934.00 |
EA Autres dettes | 40 616.00 | 89 792.00 | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 504.00 | 4 464 774.00 | | 4 390 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 958.00 | 10 805 732.00 | | 10 824 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 401 457.00 | | | 3 401 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 708.00 | | 2 520 708.00 | 2 520 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 708.00 | | 2 520 708.00 | 2 520 708.00 |
FM Production stockée | | | -44 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 349.00 | |
GE Autres charges | | | 37 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 927 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 515.00 | 30 111.00 | | 434 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 682.00 | 30 111.00 | | 451 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 244.00 | 10 035.00 | | 21 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 515.00 | 14 911.00 | | 434 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 489.00 | 5 500.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 248.00 | 30 446.00 | | 461 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 566.00 | -335.00 | | -9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 943.00 | 249 680.00 | | 38 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 759.00 | 4 538 356.00 | | 4 978 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 785.00 | 3 693 842.00 | | 4 322 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 975.00 | 844 514.00 | | 655 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 031.00 | | 2 924 827.00 | 8 656 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 569 800.00 | 7 430 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580 398.00 | 8 000 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 717.00 | 72 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 497 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 905.00 | | 19 360.00 | 56 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 333.00 | | 11 330.00 | 493 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105 793.00 | | 2 894 137.00 | 8 105 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 295.00 | 29 942.00 | 6 881.00 | 269 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 188.00 | 3 333.00 | | 53 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 107.00 | 26 608.00 | 6 881.00 | 216 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 404.00 | 5 489.00 | 17 167.00 | 17 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 507.00 | 82 349.00 | | 52 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 911.00 | 87 839.00 | 17 167.00 | 69 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 231 085.00 | | 7 231 085.00 | 7 231 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 835 761.00 | 835 761.00 | | 835 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 457.00 | 3 401 457.00 | | 3 401 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 986.00 | 1 390 926.00 | 7 243 059.00 | 8 633 986.00 |
VW T.V.A. | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 504.00 | 4 390 504.00 | | 4 390 504.00 |