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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 12 156.00 | 1 811.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633.00 | 14 822.00 | 1 811.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 769.00 | 14 822.00 | 118 947.00 | 133 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 561.00 | 27 486.00 | | 12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -2 925.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 32 038.00 | 37 761.00 | | 32 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 1 721.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 951.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 394.00 | 65 351.00 | | 80 394.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 907.00 | 71 114.00 | | 86 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 947.00 | 108 875.00 | | 118 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 907.00 | 71 114.00 | | 86 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 772.00 | 238 540.00 | | 322 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 494.00 | 241 464.00 | | 316 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | -2 925.00 | | 6 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 5 273.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 034.00 | | 599.00 | 16 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 599.00 | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 2 093.00 | | 12 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 2 093.00 | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VW T.V.A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |