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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 940.00 | 22 581.00 | 32 359.00 | 54 940.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 033.00 | 230 362.00 | 48 671.00 | 279 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 216.00 | 272 562.00 | 211 654.00 | 484 216.00 |
BT Marchandises | 608 320.00 | | 608 320.00 | 608 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CF Disponibilités | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 325.00 | | 808 325.00 | 808 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 541.00 | 272 562.00 | 1 019 979.00 | 1 292 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 210.00 | 257 300.00 | | 155 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 557.00 | -102 090.00 | | -79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 92 152.00 | 171 710.00 | | 92 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 550.00 | 44 750.00 | | 31 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 951.00 | 779 637.00 | | 840 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | 40 135.00 | | 41 164.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 9 678.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 827.00 | 874 200.00 | | 927 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 979.00 | 1 045 909.00 | | 1 019 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 167.00 | 54 964.00 | 1 022 131.00 | 967 167.00 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 087.00 | 54 964.00 | 1 030 051.00 | 975 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 173.00 | 964 727.00 | | 1 033 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 730.00 | 1 066 817.00 | | 1 112 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 557.00 | -102 090.00 | | -79 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 522.00 | 27 015.00 | | 298 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 180.00 | 11 846.00 | | 53 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 342.00 | 15 170.00 | | 245 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 035.00 | 573 035.00 | | 573 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 093.00 | 83 420.00 | 14 673.00 | 98 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 628.00 | 866 628.00 | | 866 628.00 |