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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | 51 192.00 | 42 017.00 | 9 176.00 | 51 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 38 317.00 | 20 723.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 416.00 | 81 567.00 | 85 849.00 | 167 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CF Disponibilités | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 811.00 | | 439 811.00 | 439 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 227.00 | 81 567.00 | 525 660.00 | 607 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 370.00 | 227 942.00 | | 230 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 327.00 | 52 428.00 | | -55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 183 843.00 | 289 170.00 | | 183 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 056.00 | 65 649.00 | | 116 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 88 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 38 809.00 | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 618.00 | 109 100.00 | | 89 618.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 7 900.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 817.00 | 309 457.00 | | 341 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 660.00 | 598 627.00 | | 525 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 508.00 | 309 457.00 | | 316 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 059.00 | 893 953.00 | | 675 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 387.00 | 841 525.00 | | 730 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 327.00 | 52 428.00 | | -55 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 116.00 | | 23 300.00 | 144 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 690.00 | | 22 542.00 | 87 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 758.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 656.00 | 5 911.00 | | 75 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | 5 911.00 | | 74 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 837.00 | 16 528.00 | 25 309.00 | 41 837.00 |
VI Groupe et associés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VW T.V.A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 817.00 | 253 508.00 | 25 309.00 | 278 817.00 |