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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 1 240.00 | 4 951.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 987.00 | 30 758.00 | 229.00 | 30 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 216.00 | 24 297.00 | 32 919.00 | 57 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694.00 | 61 595.00 | 38 099.00 | 99 694.00 |
BT Marchandises | 140 678.00 | 19 615.00 | 121 063.00 | 140 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 793.00 | 19 615.00 | 130 177.00 | 149 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 487.00 | 81 211.00 | 168 276.00 | 249 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 80 575.00 | 66 782.00 | | 80 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 918.00 | 13 793.00 | | -30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 50 207.00 | 81 125.00 | | 50 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 1 059.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 004.00 | 114 001.00 | | 113 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 027.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 34.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 069.00 | 117 121.00 | | 118 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 276.00 | 198 246.00 | | 168 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 15 344.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 15 344.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 14 062.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 205.00 | 98 867.00 | | 89 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 123.00 | 85 073.00 | | 120 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 918.00 | 13 793.00 | | -30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 854.00 | 99 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 94 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 282.00 | 7 166.00 | 8 854.00 | 63 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | 7 166.00 | 8 854.00 | 57 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |