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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 625.00 | 24 977.00 | 825 648.00 | 850 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 118.00 | | 211 118.00 | 211 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 743.00 | 24 977.00 | 1 036 767.00 | 1 061 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 648.00 | | 825 648.00 | 825 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 971 183.00 | 1 434 706.00 | | 971 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 36 477.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 973 376.00 | 1 472 283.00 | | 973 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 2 703.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 293.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 507.00 | 44 608.00 | | 53 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 390.00 | 50 604.00 | | 63 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 767.00 | 1 522 887.00 | | 1 036 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |