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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 460.00 | 23 270.00 | 50 190.00 | 73 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 608.00 | 23 742.00 | 593 866.00 | 617 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 685.00 | 2 670.00 | 39 015.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 513.00 | 2 670.00 | 185 843.00 | 188 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 120.00 | 26 412.00 | 779 709.00 | 806 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CU Autres participations | 478 944.00 | | 478 944.00 | 478 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 959.00 | 407 216.00 | | 437 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | 45 743.00 | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 612 723.00 | 578 459.00 | | 612 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 078.00 | 45 004.00 | | 53 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | 48 099.00 | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 890.00 | | 36 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | 33 437.00 | | 37 235.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 077.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 986.00 | 164 506.00 | | 166 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 709.00 | 742 965.00 | | 779 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 420.00 | 139 385.00 | | 132 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | -60.00 | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 8 245.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 259.00 | 281 807.00 | | 286 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 995.00 | 236 064.00 | | 236 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 264.00 | 45 743.00 | | 49 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 043.00 | | 61 165.00 | 604 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 478 976.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 47 500.00 | 617 608.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 73 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 672.00 | | 7 500.00 | 57 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 327.00 | | 53 633.00 | 67 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 044.00 | | 32.00 | 479 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 890.00 | 11 352.00 | 47 500.00 | 59 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 418.00 | 11 352.00 | 47 500.00 | 59 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | | 1 775.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | 1 775.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | 1 775.00 | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 908.00 | 18 343.00 | 34 566.00 | 52 908.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 986.00 | 132 420.00 | 34 566.00 | 166 986.00 |