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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 333.00 | 15 519.00 | 3 813.00 | 19 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 560.00 | 97 473.00 | 11 086.00 | 108 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 384.00 | 114 983.00 | 22 401.00 | 137 384.00 |
BT Marchandises | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
BZ Autres créances | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CF Disponibilités | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 069.00 | | 411 069.00 | 411 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 453.00 | 114 983.00 | 433 470.00 | 548 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 861.00 | 172 508.00 | | 171 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 052.00 | 71 353.00 | | -13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 167 059.00 | 252 111.00 | | 167 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 407.00 | 5 220.00 | | 120 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 363.00 | 2 963.00 | | 53 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 123 406.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 70 541.00 | | 60 575.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 412.00 | 202 850.00 | | 266 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 470.00 | 454 960.00 | | 433 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 749.00 | 200 187.00 | | 143 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 288.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 235.00 | | 8 461.00 | 171 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 137 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 127 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 743.00 | | 8 461.00 | 161 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 695.00 | 24 294.00 | 41 006.00 | 131 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 705.00 | 24 294.00 | 41 006.00 | 129 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 213.00 | 213.00 | 120 000.00 | 120 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 250.00 | 140 748.00 | 7 502.00 | 148 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 412.00 | 143 749.00 | 120 000.00 | 266 412.00 |