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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 270.00 | 25 921.00 | 244 349.00 | 270 270.00 |
BZ Autres créances | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CF Disponibilités | 658 470.00 | | 658 470.00 | 658 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 852.00 | 25 921.00 | 1 019 931.00 | 1 045 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 052.00 | 27 121.00 | 1 034 931.00 | 1 062 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 488 351.00 | | | 488 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 130.00 | | | 395 130.00 |
DL TOTAL (I) | 888 982.00 | | | 888 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 931.00 | | | 1 034 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 063.00 | | 656 063.00 | 656 063.00 |
FG Production vendue services | 615 867.00 | | 615 867.00 | 615 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 931.00 | | 1 271 931.00 | 1 271 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 626.00 | | | 1 291 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 496.00 | | | 896 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 130.00 | | | 395 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
UX Autres créances clients | 270 271.00 | 239 188.00 | 31 082.00 | 270 271.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 382.00 | 356 300.00 | 31 082.00 | 387 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |