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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 594.00 | 1 406.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 665.00 | 715.00 | 1 380.00 |
040 Immobilisations financières | 16 019.00 | 15 921.00 | 98.00 | 16 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 399.00 | 17 180.00 | 2 219.00 | 19 399.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
110 Total général Actif | 21 685.00 | 17 180.00 | 4 505.00 | 21 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 5 500.00 | | 2 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 010.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 699.00 | 5 094.00 | | 2 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 384.00 | | 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 205.00 | | 1 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 367.00 | 7 693.00 | | 20 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 367.00 | -2 192.00 | | -18 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 367.00 | -2 192.00 | | -18 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 921.00 | | | 15 921.00 |