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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 9 089.00 | 1 656.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514 198.00 | 3 787 243.00 | 2 726 956.00 | 6 514 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 584 343.00 | 3 797 991.00 | 2 786 351.00 | 6 584 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 448.00 | | 854 448.00 | 854 448.00 |
BZ Autres créances | 289 355.00 | | 289 355.00 | 289 355.00 |
CF Disponibilités | 437 631.00 | | 437 631.00 | 437 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 338.00 | | 1 582 338.00 | 1 582 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 681.00 | 3 797 991.00 | 4 368 689.00 | 8 166 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 299.00 | 422 966.00 | | 330 299.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 346.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 739.00 | 57 231.00 | | 341 739.00 |
DK Provisions réglementées | 442 189.00 | 445 066.00 | | 442 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 471.00 | 1 035 609.00 | | 1 224 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 253.00 | 2 173 757.00 | | 2 234 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 818.00 | 419 586.00 | | 469 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 319.00 | 394 340.00 | | 406 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 829.00 | 21 281.00 | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 218.00 | 3 035 963.00 | | 3 144 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 689.00 | 4 071 572.00 | | 4 368 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 439.00 | 3 035 963.00 | | 1 685 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 269.00 | | 5 950 269.00 | 5 950 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 269.00 | | 5 950 269.00 | 5 950 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 916.00 | |
GE Autres charges | | | 92 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 691.00 | 89 932.00 | | 135 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 691.00 | 89 932.00 | | 135 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 814.00 | 111 673.00 | | 132 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 988.00 | 111 708.00 | | 132 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | -21 776.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 777.00 | 14 692.00 | | 115 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 979.00 | 5 605 932.00 | | 6 466 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 240.00 | 5 548 700.00 | | 6 125 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 739.00 | 57 231.00 | | 341 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 575.00 | 17 250.00 | 1 149 403.00 | 6 180 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 250.00 | 745 635.00 | 6 584 343.00 | 17 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 745 635.00 | 6 579 121.00 | 17 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 430.00 | 17 250.00 | 1 149 327.00 | 6 175 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 76.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 356.00 | 898 916.00 | 650 281.00 | 3 549 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 696.00 | 898 916.00 | 650 281.00 | 3 547 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 066.00 | 132 814.00 | 135 691.00 | 445 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 066.00 | 132 814.00 | 135 691.00 | 445 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 814.00 | 135 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 818.00 | 469 818.00 | | 469 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 854 448.00 | 854 448.00 | | 854 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 253.00 | 775 474.00 | 1 400 177.00 | 2 234 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 515.00 | | | 980 515.00 |
VP Divers | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 269.00 | 1 144 707.00 | 3 561.00 | 1 148 269.00 |
VW T.V.A. | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 218.00 | 1 685 439.00 | 1 400 177.00 | 3 144 218.00 |