| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 313.00 | 506 430.00 | 208 883.00 | 715 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 212.00 | 38 512.00 | 5 700.00 | 44 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 960.00 | 564 833.00 | 287 127.00 | 851 960.00 |
BT Marchandises | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 094.00 | | 431 094.00 | 431 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 449.00 | 564 833.00 | 718 616.00 | 1 283 449.00 |
CU Autres participations | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 332.00 | 1 685 332.00 | | 1 685 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 581.00 | -1 601 766.00 | | -1 598 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 3 186.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 212 120.00 | 209 031.00 | | 212 120.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 4 434.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 4 434.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 463.00 | 100 443.00 | | 150 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 670.00 | 59 940.00 | | 64 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 90 961.00 | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 875.00 | 74 501.00 | | 65 875.00 |
EA Autres dettes | 147 062.00 | 10 377.00 | | 147 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 264.00 | 336 222.00 | | 499 264.00 |
ED (V) | 6 837.00 | 6 125.00 | | 6 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 616.00 | 555 812.00 | | 718 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 236 222.00 | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 443.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 724.00 | | 40 749.00 | 817 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 851 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 103 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 313.00 | | | 715 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | | 40 749.00 | 68 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 314.00 | 8 488.00 | 2 913.00 | 558 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 430.00 | | | 506 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 884.00 | 8 488.00 | 2 913.00 | 51 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 434.00 | 395.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 395.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
UG ‐ Financières | | 395.00 | 4 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 649.00 | 57 105.00 | 32 544.00 | 89 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 264.00 | 349 264.00 | | 499 264.00 |