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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 342.00 | 125 328.00 | 25 014.00 | 150 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 686.00 | 125 946.00 | 39 741.00 | 165 686.00 |
BT Marchandises | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 968.00 | | 206 968.00 | 206 968.00 |
BZ Autres créances | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
CF Disponibilités | 1 584 296.00 | | 1 584 296.00 | 1 584 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 559.00 | | 2 153 559.00 | 2 153 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 245.00 | 125 946.00 | 2 193 300.00 | 2 319 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
DL TOTAL (I) | 821 204.00 | | | 821 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 388.00 | | | 307 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
EA Autres dettes | 530 501.00 | | | 530 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 096.00 | | | 1 372 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 300.00 | | | 2 193 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 096.00 | | | 1 372 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 756.00 | | 4 804 756.00 | 4 804 756.00 |
FG Production vendue services | 361 249.00 | | 361 249.00 | 361 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 005.00 | | 5 166 005.00 | 5 166 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 25 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 618.00 | | | 5 341 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 411.00 | | | 4 945 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 202.00 | | 17 933.00 | 155 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 165 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 150 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 858.00 | | 17 933.00 | 139 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 867.00 | 9 528.00 | 7 449.00 | 123 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 249.00 | 9 528.00 | 7 449.00 | 123 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 388.00 | 307 388.00 | | 307 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 501.00 | 530 501.00 | | 530 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 206 968.00 | 206 968.00 | | 206 968.00 |
VB T. V. A. | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VC Groupe et associés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 096.00 | 1 372 096.00 | | 1 372 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
ST Autres comptes | 483 956.00 | | | 483 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
YT Sous‐traitance | 323 307.00 | | | 323 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 086.00 | | | 787 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 449.00 | | | 287 449.00 |
ZE Dividendes | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 513.00 | | | 1 015 513.00 |