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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 722.00 | 94 704.00 | 82 018.00 | 176 722.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 976.00 | 94 704.00 | 87 272.00 | 181 976.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
084 Disponibilités | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
110 Total général Actif | 254 430.00 | 94 704.00 | 159 726.00 | 254 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 429.00 | 166 766.00 | | 242 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
230 Autres produits | | 1 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 009.00 | 170 491.00 | | 245 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 356.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 024.00 | 28 987.00 | | 49 024.00 |
242 Autres charges externes. | 62 201.00 | 49 559.00 | | 62 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 108.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 775.00 | 48 349.00 | | 64 775.00 |
252 Charges sociales | 16 643.00 | 10 081.00 | | 16 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 998.00 | 13 995.00 | | 13 998.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 481.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 578.00 | 152 915.00 | | 209 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 432.00 | 17 576.00 | | 35 432.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 527.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | 157.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 395.00 | 16 906.00 | | 47 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |