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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 46 274.00 | 38 834.00 | 7 440.00 | 46 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 298.00 | 112 205.00 | 16 093.00 | 128 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 680.00 | 60 792.00 | 10 888.00 | 71 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 440.00 | 215 949.00 | 35 490.00 | 251 440.00 |
BT Marchandises | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 560.00 | | 329 560.00 | 329 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 000.00 | 215 949.00 | 365 050.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 715.00 | | 9 725.00 | 241 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 527.00 | | 9 725.00 | 236 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |