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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 733.00 | 34 684.00 | 12 049.00 | 46 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 933 034.00 | | 7 933 034.00 | 7 933 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 030.00 | 47 459.00 | 8 005 571.00 | 8 053 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 419.00 | | 4 020 419.00 | 4 020 419.00 |
BZ Autres créances | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 085.00 | | 4 280 085.00 | 4 280 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 115.00 | 47 459.00 | 12 285 656.00 | 12 333 115.00 |
CU Autres participations | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 408.00 | 532 186.00 | | 1 340 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 640.00 | 808 222.00 | | -434 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 768.00 | 2 440 408.00 | | 2 005 768.00 |
DP Provisions pour risques | 130 751.00 | 75 286.00 | | 130 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 942.00 | 426 942.00 | | 426 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 693.00 | 502 228.00 | | 557 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 222.00 | 400 413.00 | | 480 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403 596.00 | 8 954 163.00 | | 7 403 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 570.00 | 806 571.00 | | 1 053 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 807.00 | 772 673.00 | | 784 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 195.00 | 10 933 820.00 | | 9 722 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 656.00 | 13 876 456.00 | | 12 285 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 245.00 | | 1 711 245.00 | 1 711 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 245.00 | | 1 711 245.00 | 1 711 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 316.00 | 78 405.00 | | 65 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 668.00 | 4 500.00 | | 4 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 750.00 | 70 286.00 | | 125 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 735.00 | 153 191.00 | | 195 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 699.00 | -153 191.00 | | -195 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 089.00 | 3 464 056.00 | | 2 502 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 729.00 | 2 655 834.00 | | 2 936 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 640.00 | 808 222.00 | | -434 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 049.00 | 2 410.00 | | 45 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 2 410.00 | | 32 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 228.00 | 125 750.00 | 70 285.00 | 502 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 228.00 | 125 750.00 | 70 285.00 | 502 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 285.00 | | |