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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 237.00 | 66 880.00 | 17 357.00 | 84 237.00 |
AH Fonds commercial | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 309.00 | 455 442.00 | 23 867.00 | 479 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 962.00 | 116 822.00 | 8 139.00 | 124 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 906.00 | 639 145.00 | 132 762.00 | 771 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
BN En cours de production de biens | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 429.00 | 164 197.00 | 175 232.00 | 339 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 750.00 | 8 591.00 | 450 159.00 | 458 750.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CF Disponibilités | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 713.00 | 172 789.00 | 1 086 924.00 | 1 259 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 619.00 | 811 933.00 | 1 219 685.00 | 2 031 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -245 676.00 | -67 275.00 | | -245 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 602.00 | -178 400.00 | | -240 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 369.00 | 72 627.00 | | 47 369.00 |
DL TOTAL (I) | -138 445.00 | 127 415.00 | | -138 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 171.00 | 400 152.00 | | 400 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 357.00 | 353 869.00 | | 424 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 818.00 | 274 598.00 | | 406 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 783.00 | 107 432.00 | | 126 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 130.00 | 1 136 051.00 | | 1 358 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 685.00 | 1 263 466.00 | | 1 219 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 051.00 | 818 660.00 | | 1 136 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 535.00 | | 22 582.00 | 749 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 26 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 771 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 951.00 | | 16 012.00 | 124 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 911.00 | | 6 360.00 | 597 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672.00 | | 210.00 | 26 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 176.00 | 24 969.00 | | 614 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 993.00 | 11 887.00 | | 54 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 182.00 | 13 082.00 | | 559 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 158.00 | 8 040.00 | | 156 158.00 |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 749.00 | 8 040.00 | | 164 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 749.00 | 8 040.00 | | 164 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 818.00 | 406 818.00 | | 406 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 448 441.00 | 448 441.00 | | 448 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 520.00 | 350 480.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 357.00 | 424 357.00 | | 424 357.00 |
VP Divers | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 812.00 | 571 930.00 | 11 882.00 | 583 812.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 130.00 | 1 007 650.00 | 350 480.00 | 1 358 130.00 |