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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CF Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 273.00 | | 359 273.00 | 359 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 273.00 | | 359 273.00 | 359 273.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 156.00 | 65 071.00 | | 13 156.00 |
DH Report à nouveau | | -133 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 590.00 | 962 580.00 | | -12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066.00 | 898 656.00 | | 6 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 339 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 339 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 831.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 319 804.00 | | |
EA Autres dettes | 342 392.00 | 8 024.00 | | 342 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 207.00 | 338 658.00 | | 353 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 273.00 | 1 576 706.00 | | 359 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 207.00 | 338 658.00 | | 353 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 392.00 | 1 249 687.00 | | 339 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 392.00 | 1 626 553.00 | | 339 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 894.00 | 1 137.00 | | 344 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 894.00 | 340 529.00 | | 344 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | 1 286 024.00 | | -5 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 268.00 | 1 634 474.00 | | 347 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 859.00 | 671 893.00 | | 359 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 590.00 | 962 580.00 | | -12 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 392.00 | 342 392.00 | | 342 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 207.00 | 353 207.00 | | 353 207.00 |