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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 144.00 | 5 226.00 | 1 918.00 | 7 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 551.00 | 72 530.00 | 38 021.00 | 110 551.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 039.00 | 77 756.00 | 198 283.00 | 276 039.00 |
060 Stock marchandises | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
072 Créances – Autres | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
084 Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
110 Total général Actif | 400 489.00 | 77 756.00 | 322 733.00 | 400 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |