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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 8 759.00 | 2 514.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 588.00 | 8 759.00 | 5 215 829.00 | 5 224 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 387.00 | | 599 387.00 | 599 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 975.00 | 8 759.00 | 5 815 216.00 | 5 823 975.00 |
CU Autres participations | 5 213 316.00 | | 5 213 316.00 | 5 213 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 880.00 | 484 880.00 | | 484 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 325.00 | 2 952 325.00 | | 2 952 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
DG Autres réserves | 1 872 891.00 | 2 320 031.00 | | 1 872 891.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 222.00 | 52 860.00 | | 104 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 666.00 | 5 865 444.00 | | 5 469 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 306.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 842.00 | 86 341.00 | | 29 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 19 274.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 854.00 | 218 686.00 | | 297 854.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 550.00 | 324 607.00 | | 345 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 216.00 | 6 190 051.00 | | 5 815 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 550.00 | 324 607.00 | | 345 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | | | -8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 165.00 | 645.00 | | 36 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 000.00 | 767 001.00 | | 747 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 778.00 | 714 141.00 | | 642 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 222.00 | 52 860.00 | | 104 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 588.00 | | | 5 224 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 224 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 316.00 | | | 5 213 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VI Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
VW T.V.A. | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 550.00 | 345 550.00 | | 345 550.00 |