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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 263.00 | 131.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 30 407.00 | 10 905.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 178.00 | 55 720.00 | 104 457.00 | 160 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 920.00 | 92 391.00 | 235 528.00 | 327 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BP En cours de production de services | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 226.00 | 6 667.00 | 294 558.00 | 301 226.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 926.00 | 6 667.00 | 631 258.00 | 637 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 847.00 | 99 059.00 | 866 787.00 | 965 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DL TOTAL (I) | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 422.00 | | | 427 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 787.00 | | | 866 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 897.00 | | | 322 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 920.00 | | 8 691.00 | 320 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 327 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 201 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 490.00 | | 8 691.00 | 194 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 279.00 | 28 803.00 | 1 690.00 | 65 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 396.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 28 406.00 | 1 690.00 | 59 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 2 963.00 | 1 261.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | 2 963.00 | 1 261.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 2 963.00 | 1 261.00 | 4 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 293 161.00 | 293 161.00 | | 293 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 384.00 | 17 993.00 | 73 282.00 | 94 384.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 471.00 | 309 386.00 | 8 084.00 | 317 471.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 287.00 | 322 897.00 | 73 282.00 | 399 287.00 |