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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 241.00 | 2 759.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 118.00 | 8 230.00 | 22 888.00 | 31 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 6 613.00 | 9 337.00 | 15 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 801.00 | 16 084.00 | 145 717.00 | 161 801.00 |
BT Marchandises | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 545.00 | 32 426.00 | 457 119.00 | 489 545.00 |
BZ Autres créances | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 219 469.00 | | 219 469.00 | 219 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 462.00 | 32 426.00 | 741 036.00 | 773 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 263.00 | 48 510.00 | 886 753.00 | 935 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 242.00 | -2 807.00 | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 8 049.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 31 148.00 | 14 042.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 136.00 | 7 136.00 | | 110 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 084.00 | 359.00 | | 553 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 935.00 | 6 666.00 | | 157 935.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | 396.00 | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 605.00 | 14 557.00 | | 855 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 753.00 | 28 599.00 | | 886 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 084.00 | 553 084.00 | | 553 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 531.00 | 15 048.00 | 5 483.00 | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 734.00 | 533 718.00 | 41 016.00 | 574 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 434.00 | 849 951.00 | 5 483.00 | 855 434.00 |