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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 378.00 | 562 690.00 | 418 688.00 | 981 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 589.00 | 36 213.00 | 65 376.00 | 101 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 219.00 | 603 253.00 | 862 966.00 | 1 466 219.00 |
BT Marchandises | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 347.00 | 11 863.00 | 433 483.00 | 445 347.00 |
BZ Autres créances | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CF Disponibilités | 496 597.00 | | 496 597.00 | 496 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 331.00 | 11 863.00 | 1 075 468.00 | 1 087 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 550.00 | 615 116.00 | 1 938 434.00 | 2 553 550.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 701 068.00 | | | 701 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 906.00 | | | 1 114 906.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 528.00 | | | 810 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 434.00 | | | 1 938 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 085.00 | | | 630 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 241.00 | | 14 737.00 | 1 681 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 45 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 759.00 | 1 466 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 259.00 | 1 085 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 690.00 | | 7 635.00 | 1 293 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 301.00 | | 7 102.00 | 52 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 952.00 | 134 082.00 | 173 781.00 | 642 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 702.00 | 134 082.00 | 173 781.00 | 640 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 841.00 | | 115 977.00 | 127 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 841.00 | | 115 977.00 | 127 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 841.00 | 13 000.00 | 115 977.00 | 127 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 964.00 | 213 964.00 | | 213 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
UX Autres créances clients | 383 119.00 | 383 119.00 | | 383 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VB T. V. A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 379.00 | 77 511.00 | 153 868.00 | 231 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 996.00 | 573 288.00 | 45 708.00 | 618 996.00 |
VW T.V.A. | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 528.00 | 656 660.00 | 153 868.00 | 810 528.00 |