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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 141.00 | 71 252.00 | 9 889.00 | 81 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 541.00 | 71 733.00 | 71 808.00 | 143 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
060 Stock marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
110 Total général Actif | 201 905.00 | 71 733.00 | 130 171.00 | 201 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
252 Charges sociales | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |