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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 020.00 | | 815 020.00 | 815 020.00 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 3 112.00 | 1 276.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 60 859.00 | 7 937.00 | 68 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 814.00 | 65 704.00 | 828 110.00 | 893 814.00 |
BT Marchandises | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 376.00 | 65 704.00 | 944 672.00 | 1 010 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 695 366.00 | 629 436.00 | | 695 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | 65 930.00 | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 845 970.00 | 796 016.00 | | 845 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 229.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 60 733.00 | | 81 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 545.00 | 18 774.00 | | 16 545.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 701.00 | 146 218.00 | | 98 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 672.00 | 942 235.00 | | 944 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 701.00 | 146 218.00 | | 98 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 878.00 | | | 892 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 020.00 | | | 815 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 090.00 | 3 614.00 | | 62 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 090.00 | 3 614.00 | | 62 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |