| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 1 827.00 | 2 046.00 | 3 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704 123.00 | | 1 704 123.00 | 1 704 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 281.00 | 1 827.00 | 3 369 454.00 | 3 371 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 466.00 | 1 827.00 | 3 565 639.00 | 3 567 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704 123.00 | | | 1 704 123.00 |
CU Autres participations | 1 663 159.00 | | 1 663 159.00 | 1 663 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 18 475.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 367.00 | 1 195 310.00 | | 1 767 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 586.00 | 803 582.00 | | 533 586.00 |
DK Provisions réglementées | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 284.00 | 3 032 698.00 | | 3 416 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 917.00 | 58 557.00 | | 43 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 629.00 | 2 806.00 | | 46 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 3 638.00 | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 603.00 | 89 564.00 | | 41 603.00 |
EA Autres dettes | | 59 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 355.00 | 213 897.00 | | 149 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 639.00 | 3 246 595.00 | | 3 565 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 560.00 | 170 723.00 | | 120 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 1 082.00 | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 457.00 | 180 000.00 | | 131 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 163.00 | 181 082.00 | | 133 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 600.00 | 25 650.00 | | 228 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 600.00 | 26 777.00 | | 228 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 437.00 | 154 305.00 | | -95 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 671.00 | 75 156.00 | | 61 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 017.00 | 1 304 176.00 | | 1 195 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 431.00 | 500 595.00 | | 661 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 586.00 | 803 582.00 | | 533 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 228.00 | | 675 654.00 | 2 924 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 600.00 | 3 367 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 600.00 | 3 371 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 1 383.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 738.00 | | 674 270.00 | 2 921 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 495.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 495.00 | | 1 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 975.00 | | 155 975.00 | 155 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 306.00 | | 155 975.00 | 171 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704 123.00 | 1 704 123.00 | | 1 704 123.00 |
UX Autres créances clients | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 917.00 | 15 122.00 | 28 795.00 | 43 917.00 |
VI Groupe et associés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 749.00 | 1 786 749.00 | | 1 786 749.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 355.00 | 120 560.00 | 28 795.00 | 149 355.00 |