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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
AP Constructions | 240 045.00 | 63 231.00 | 176 814.00 | 240 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 943.00 | 93 953.00 | 172 991.00 | 266 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 504.00 | 89 530.00 | 3 974.00 | 93 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 803.00 | 247 664.00 | 475 140.00 | 722 803.00 |
BT Marchandises | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 673.00 | | 401 673.00 | 401 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 476.00 | 247 664.00 | 876 812.00 | 1 124 476.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 319.00 | 186 090.00 | | 185 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 496.00 | 6 829.00 | | 60 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 090.00 | 2 471.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 256 706.00 | 204 190.00 | | 256 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 658.00 | 288 633.00 | | 308 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 708.00 | 72 341.00 | | 70 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 63 227.00 | | 187 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 012.00 | 56 234.00 | | 53 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 554.00 | | |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 107.00 | 485 173.00 | | 620 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 812.00 | 689 363.00 | | 876 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 819.00 | | 172 642.00 | 550 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 722 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 617 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 768.00 | | 172 642.00 | 445 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 588.00 | 49 733.00 | 657.00 | 198 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | 49 733.00 | 657.00 | 197 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 460.00 | 79 415.00 | 205 299.00 | 308 460.00 |
VI Groupe et associés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 107.00 | 391 062.00 | 205 299.00 | 620 107.00 |