| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 320.00 | 96 755.00 | 31 565.00 | 128 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 445.00 | 100 429.00 | 5 040 015.00 | 5 140 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
BZ Autres créances | 7 023 845.00 | | 7 023 845.00 | 7 023 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 884 619.00 | | 4 884 619.00 | 4 884 619.00 |
CF Disponibilités | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 604 286.00 | | 12 604 286.00 | 12 604 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 744 731.00 | 100 429.00 | 17 644 302.00 | 17 744 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
CU Autres participations | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 494 810.00 | 13 494 810.00 | | 13 494 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 982.00 | 906 982.00 | | 906 982.00 |
DG Autres réserves | 2 208 042.00 | 2 208 042.00 | | 2 208 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 189.00 | -872 548.00 | | -1 073 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 074.00 | -200 641.00 | | 1 620 074.00 |
DL TOTAL (I) | 17 156 718.00 | 15 536 644.00 | | 17 156 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 322 447.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 087.00 | 618 574.00 | | 382 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 33 783.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 61 169.00 | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 2 441.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 583.00 | 1 038 414.00 | | 487 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 644 302.00 | 16 575 059.00 | | 17 644 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 583.00 | 1 038 414.00 | | 487 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 322 447.00 | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
FQ Autres produits | | | 51 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 60 000.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 3 757.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 018.00 | 377 638.00 | | 2 154 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 945.00 | 578 279.00 | | 533 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 074.00 | -200 641.00 | | 1 620 074.00 |