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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
BZ Autres créances | 306 919.00 | | 306 919.00 | 306 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 463 539.00 | | 463 539.00 | 463 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 892.00 | | 849 892.00 | 849 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 892.00 | | 849 892.00 | 849 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 159.00 | | | -116 159.00 |
DL TOTAL (I) | 825 105.00 | | | 825 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 892.00 | | | 849 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 997.00 | | 5 268.00 | 1 958 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964 265.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 844.00 | | 1 135.00 | 1 685 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 993.00 | | 4 133.00 | 272 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 634.00 | 5 779.00 | | 246 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 33.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 790.00 | 5 747.00 | | 245 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 817.00 | | | 665 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 920.00 | 306 920.00 | | 306 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 338.00 | 386 338.00 | | 386 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |