| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 27 697.00 | 1 433.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 380.00 | 44 801.00 | 24 578.00 | 69 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 221.00 | 20 298.00 | 372 922.00 | 393 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 659.00 | 20 298.00 | 443 360.00 | 463 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 540.00 | 65 100.00 | 486 439.00 | 551 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 684.00 | -484 663.00 | | -478 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 112.00 | 5 978.00 | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | -375 572.00 | -441 684.00 | | -375 572.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 27 405.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 418.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 012.00 | 862 857.00 | | 853 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 439.00 | 428 672.00 | | 486 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 1 279.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 1 279.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 629.00 | | 2 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 9 129.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | -7 850.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 859.00 | 1 320 756.00 | | 1 560 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 747.00 | 1 314 777.00 | | 1 494 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 112.00 | 5 978.00 | | 66 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 980.00 | | 200.00 | 69 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 785.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 69 380.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 200.00 | 4 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | 2 007.00 | | 42 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 2 007.00 | | 42 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 292.00 | 2 005.00 | | 18 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 292.00 | 2 005.00 | | 18 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 792.00 | 3 505.00 | | 25 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 746.00 | 48 091.00 | 203 222.00 | 418 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 368 943.00 | | | 368 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
VP Divers | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 532.00 | 459 746.00 | 3 785.00 | 463 532.00 |
VW T.V.A. | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 012.00 | 482 357.00 | 203 222.00 | 853 012.00 |