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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 794 700.00 | | 794 700.00 | 794 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 15 752.00 | 1 481.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 548.00 | 256 341.00 | 7 207.00 | 263 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 910.00 | 282 151.00 | 811 759.00 | 1 093 910.00 |
BT Marchandises | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 583.00 | 282 151.00 | 1 068 432.00 | 1 350 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CU Autres participations | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 509.00 | -8 387.00 | | 56 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 542.00 | 64 896.00 | | 27 542.00 |
DL TOTAL (I) | 511 051.00 | 483 509.00 | | 511 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 096.00 | 304 276.00 | | 248 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 360.00 | 58 053.00 | | 59 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 100 639.00 | | 190 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 79 796.00 | | 59 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 381.00 | 542 764.00 | | 557 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 432.00 | 1 026 273.00 | | 1 068 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 172.00 | 291 099.00 | | 384 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 834.00 | | 7 076.00 | 1 086 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 759.00 | | | 804 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 435.00 | | 1 346.00 | 279 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 5 730.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 233.00 | 8 918.00 | | 273 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 175.00 | 8 918.00 | | 263 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 983.00 | 74 774.00 | 169 128.00 | 247 983.00 |
VI Groupe et associés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 381.00 | 384 172.00 | 169 128.00 | 557 381.00 |