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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 234.00 | 27 141.00 | 23 093.00 | 50 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 813.00 | 74 542.00 | 112 271.00 | 186 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 328.00 | 102 322.00 | 599 006.00 | 701 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 527.00 | 34 069.00 | 672 458.00 | 706 527.00 |
BZ Autres créances | 484 077.00 | | 484 077.00 | 484 077.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 857.00 | 34 069.00 | 1 193 788.00 | 1 227 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 185.00 | 136 391.00 | 1 792 794.00 | 1 929 185.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 000.00 | | | 1 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DH Report à nouveau | -576 451.00 | | | -576 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 385.00 | | | -511 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 364.00 | | | 1 081 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
EA Autres dettes | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 431.00 | | | 711 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 794.00 | | | 1 792 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 431.00 | | | 711 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
FG Production vendue services | 1 055 633.00 | | 1 055 633.00 | 1 055 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 196.00 | | 1 195 196.00 | 1 195 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 257.00 | | | 1 258 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 643.00 | | | 1 769 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 385.00 | | | -511 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 194.00 | | | 3 194.00 |