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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 743.00 | 13 744.00 | -1.00 | 13 743.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 122 013.00 | 121 845.00 | 168.00 | 122 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 216.00 | 40 105.00 | 13 111.00 | 53 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 427.00 | 175 694.00 | 168 732.00 | 344 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 475.00 | 52 028.00 | 262 447.00 | 314 475.00 |
BZ Autres créances | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
CF Disponibilités | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 359.00 | 52 028.00 | 490 331.00 | 542 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 786.00 | 227 723.00 | 659 063.00 | 886 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 311.00 | 235 658.00 | | 61 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 290.00 | 115 653.00 | | 108 290.00 |
DL TOTAL (I) | 234 001.00 | 415 711.00 | | 234 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 689.00 | 259 752.00 | | 234 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 14 005.00 | | 32 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 617.00 | 144 077.00 | | 154 617.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 36 585.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 062.00 | 454 418.00 | | 425 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 063.00 | 870 129.00 | | 659 063.00 |