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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 636.00 | 94 510.00 | 15 125.00 | 109 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 651.00 | 99 609.00 | 37 042.00 | 136 651.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 422.00 | | 314 422.00 | 314 422.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 233 688.00 | | 233 688.00 | 233 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 522.00 | | 590 522.00 | 590 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 173.00 | 99 609.00 | 627 564.00 | 727 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 665.00 | 473 244.00 | | 461 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 570.00 | -11 579.00 | | -119 570.00 |
DL TOTAL (I) | 383 894.00 | 503 465.00 | | 383 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 58 828.00 | | 44 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 606.00 | 185 256.00 | | 144 606.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 054.00 | 138 388.00 | | 55 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 669.00 | 382 797.00 | | 243 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 564.00 | 886 262.00 | | 627 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 669.00 | 382 797.00 | | 243 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 495.00 | | 467.00 | 140 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 136 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 639.00 | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 112 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 467.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 797.00 | 6 123.00 | 4 311.00 | 97 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | 2 639.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 109.00 | 6 123.00 | 1 671.00 | 93 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 415.00 | 355 498.00 | 21 917.00 | 377 415.00 |
VW T.V.A. | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |