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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 3 993.00 | 1 159.00 | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 406.00 | 58 690.00 | 32 716.00 | 91 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 844.00 | 214 810.00 | 73 033.00 | 287 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 896.00 | 277 493.00 | 149 402.00 | 426 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 720.00 | 14 300.00 | 128 420.00 | 142 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 563.00 | 11 531.00 | 347 032.00 | 358 563.00 |
BZ Autres créances | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
CF Disponibilités | 422 708.00 | | 422 708.00 | 422 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 211.00 | 25 831.00 | 1 276 379.00 | 1 302 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 107.00 | 303 325.00 | 1 425 782.00 | 1 729 107.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 719.00 | 198 726.00 | | 262 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 365.00 | 273 993.00 | | 163 365.00 |
DL TOTAL (I) | 536 085.00 | 582 719.00 | | 536 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 555.00 | 81 679.00 | | 186 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 077.00 | 46 415.00 | | 24 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 147.00 | 221 816.00 | | 316 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 859.00 | 211 490.00 | | 141 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 056.00 | 196 407.00 | | 221 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 696.00 | 758 028.00 | | 889 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 782.00 | 1 340 748.00 | | 1 425 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VC Groupe et associés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 505.00 | 44 979.00 | 33 526.00 | 78 505.00 |
VI Groupe et associés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 050.00 | 583 030.00 | 24 020.00 | 607 050.00 |
VW T.V.A. | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 550.00 | 540 024.00 | 33 526.00 | 573 550.00 |