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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 369.00 | 50 225.00 | 37 143.00 | 87 369.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 521.00 | 51 394.00 | 38 126.00 | 89 521.00 |
060 Stock marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
072 Créances – Autres | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
110 Total général Actif | 285 703.00 | 51 394.00 | 234 308.00 | 285 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 770.00 | | | 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -770.00 | | | -770.00 |