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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 17 020.00 | 3 048.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 664.00 | 17 020.00 | 21 644.00 | 38 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BZ Autres créances | 225 337.00 | | 225 337.00 | 225 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 120.00 | | 452 120.00 | 452 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 784.00 | 17 020.00 | 473 764.00 | 490 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
DH Report à nouveau | 72 554.00 | -6 929.00 | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 834.00 | 79 483.00 | | -71 834.00 |
DL TOTAL (I) | 61 745.00 | 133 579.00 | | 61 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 871.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 493.00 | 732 603.00 | | 333 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | 387 776.00 | | 74 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 020.00 | 1 122 250.00 | | 412 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 764.00 | 1 255 829.00 | | 473 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 020.00 | 1 122 250.00 | | 412 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 397.00 | | 875 397.00 | 875 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 397.00 | | 875 397.00 | 875 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 630.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 585.00 | 1 630.00 | | 27 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 585.00 | -1 630.00 | | -27 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 378.00 | 84 001.00 | | -10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 550.00 | 2 385 499.00 | | 1 066 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 384.00 | 2 306 017.00 | | 1 138 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 834.00 | 79 483.00 | | -71 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 680.00 | | 16 705.00 | 209 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 18 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 721.00 | 38 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 20 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 625.00 | | 6 975.00 | 178 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | | 1 330.00 | 19 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | 8 400.00 | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 139.00 | 77 452.00 | 186 571.00 | 126 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 508.00 | 73 092.00 | 185 600.00 | 112 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | 4 360.00 | 971.00 | 13 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 493.00 | 333 493.00 | | 333 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
VW T.V.A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 020.00 | 412 020.00 | | 412 020.00 |