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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 993.00 | 380.00 | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 570.00 | 66 072.00 | 23 498.00 | 89 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 691.00 | 85 873.00 | 37 818.00 | 123 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 188.00 | 152 938.00 | 64 251.00 | 217 188.00 |
BT Marchandises | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BZ Autres créances | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CF Disponibilités | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 373.00 | | 711 373.00 | 711 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 562.00 | 152 938.00 | 775 624.00 | 928 562.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 525 750.00 | | | 525 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 875.00 | | | 249 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 624.00 | | | 775 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 104.00 | | | 224 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 484.00 | | 6 973.00 | 226 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 052.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 269.00 | 217 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 213 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 607.00 | | 871.00 | 221 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 6 101.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 368.00 | 27 787.00 | 9 217.00 | 134 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 218.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593.00 | 27 569.00 | 9 217.00 | 133 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 461.00 | 15 690.00 | 25 771.00 | 41 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 294.00 | 56 112.00 | 1 182.00 | 57 294.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 875.00 | 224 104.00 | 25 771.00 | 249 875.00 |