| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 548.00 | 18 123.00 | 9 425.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 548.00 | 18 123.00 | 9 425.00 | 27 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 875.00 | 18 123.00 | 144 752.00 | 162 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 237.00 | 128 673.00 | | 40 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | -88 436.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 65 421.00 | 51 237.00 | | 65 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342.00 | 852.00 | | 2 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342.00 | 852.00 | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 9 555.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 658.00 | 23 678.00 | | 32 658.00 |
EA Autres dettes | 28 512.00 | 13 234.00 | | 28 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | 10 095.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 988.00 | 56 562.00 | | 76 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 752.00 | 108 651.00 | | 144 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 9 072.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -4 548.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 578.00 | 291 268.00 | | 344 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 394.00 | 379 704.00 | | 330 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 184.00 | -88 436.00 | | 14 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 27 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 27 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 419.00 | 2 676.00 | 1 972.00 | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 2 676.00 | 1 972.00 | 17 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | 1 490.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 1 490.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |