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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 3 020.00 | 143.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 36 948.00 | 2 260.00 | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 287.00 | 117 150.00 | 25 137.00 | 142 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 659.00 | 157 118.00 | 27 540.00 | 184 659.00 |
BT Marchandises | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CF Disponibilités | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 240.00 | 157 118.00 | 190 121.00 | 347 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -44 795.00 | | | -44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 079.00 | | | -45 079.00 |
DL TOTAL (I) | -73 155.00 | | | -73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 277.00 | | | 263 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 277.00 | | | 263 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 438.00 | | 599 438.00 | 599 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 438.00 | | 599 438.00 | 599 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 878.00 | | | 622 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 958.00 | | | 667 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 079.00 | | | -45 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | 2 342.00 | 187 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 184 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 181 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 042.00 | | 2 342.00 | 184 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 730.00 | 8 629.00 | 4 241.00 | 152 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 120.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 830.00 | 8 509.00 | 4 241.00 | 149 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 516.00 | 189 516.00 | | 189 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 277.00 | 263 277.00 | | 263 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
YT Sous‐traitance | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |