| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 9 282.00 | 14 802.00 | 24 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 317.00 | 1 126 588.00 | 3 146 728.00 | 4 273 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 1 595 527.00 | 70 343.00 | 1 525 184.00 | 1 595 527.00 |
CF Disponibilités | 2 973 290.00 | | 2 973 290.00 | 2 973 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 575 588.00 | 70 343.00 | 4 505 245.00 | 4 575 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 905.00 | 1 196 932.00 | 7 651 974.00 | 8 848 905.00 |
CU Autres participations | 4 248 953.00 | 1 117 306.00 | 3 131 647.00 | 4 248 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 800.00 | 726 800.00 | | 726 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
DG Autres réserves | 511 970.00 | 238 746.00 | | 511 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 076.00 | 6 273 224.00 | | 143 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 977.00 | 7 411 902.00 | | 1 554 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 223.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032 154.00 | 29 885.00 | | 6 032 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 33 579.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 454.00 | 113 386.00 | | 53 454.00 |
EA Autres dettes | -26 364.00 | 42 153.00 | | -26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 207.00 | 219 226.00 | | 6 069 207.00 |
ED (V) | 27 790.00 | 11 598.00 | | 27 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 974.00 | 7 642 726.00 | | 7 651 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 032 154.00 | | | 6 032 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 795.00 | 16 064.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 851.00 | | | 912 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 851.00 | 24 400.00 | | 912 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 952.00 | | | 908 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 952.00 | 14 986.00 | | 908 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | 9 414.00 | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 971.00 | 7 682.00 | | -235 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 163.00 | 6 590 505.00 | | 2 307 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 087.00 | 317 281.00 | | 2 164 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 076.00 | 6 273 224.00 | | 143 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 271.00 | 21 640.00 | | 41 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 317.00 | | | 4 273 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 233.00 | | | 4 249 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 6 021.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 6 021.00 | | 3 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 187 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 187 649.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 187 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -26 364.00 | -26 364.00 | | -26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 073.00 | 1 372 073.00 | | 1 372 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 032 154.00 | 6 032 154.00 | | 6 032 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 579.00 | 1 602 299.00 | 280.00 | 1 602 579.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 207.00 | 6 069 207.00 | | 6 069 207.00 |