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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 271.00 | | 4 101 271.00 | 4 101 271.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 884.00 | | 4 112 884.00 | 4 112 884.00 |
CU Autres participations | 4 101 271.00 | | 4 101 271.00 | 4 101 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DH Report à nouveau | 703 234.00 | | | 703 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 559.00 | | | 1 204 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 236.00 | | | 2 021 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 813.00 | | | 2 072 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 648.00 | | | 2 091 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 884.00 | | | 4 112 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 648.00 | | | 2 091 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 775.00 | | | 1 270 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 559.00 | | | 1 204 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 271.00 | | | 4 101 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 271.00 | | | 4 101 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 813.00 | 2 072 813.00 | | 2 072 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 648.00 | 2 091 648.00 | | 2 091 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |