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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 20 112.00 | 11 076.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 933.00 | 20 742.00 | 20 191.00 | 40 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | 3 000.00 | 17 523.00 | 20 523.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 529.00 | 3 000.00 | 74 529.00 | 77 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 462.00 | 23 742.00 | 94 720.00 | 118 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -203 726.00 | -232 110.00 | | -203 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | 28 384.00 | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | -153 516.00 | -194 926.00 | | -153 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 28 528.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 286.00 | 202 592.00 | | 206 286.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 756.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 236.00 | 261 503.00 | | 248 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 720.00 | 66 577.00 | | 94 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 236.00 | 232 725.00 | | 248 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 970.00 | | 7 165.00 | 43 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 202.00 | 40 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 31 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | | 7 165.00 | 34 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | 3 626.00 | 10 202.00 | 27 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 3 626.00 | 10 202.00 | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 387.00 | 29 672.00 | 12 715.00 | 42 387.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |